Сравнение NFXL с BEG
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -49.03%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 592.72%.
NFXL
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -35.74%
- С начала года
- -49.03%
- 6 месяцев
- -48.96%
- 1 год
- -75.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 592.72%
- 6 месяцев
- 513.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -49.03% | -0.41% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 592.72% | 1.77% |
Correlation
The correlation between NFXL and BEG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. BEG — Ранг доходности на риск
NFXL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFXL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и BEG
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -59.85% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -21.19% | -56.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -16.74% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 211.95% | -144.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.28% | 211.95% | -142.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.28% | 211.95% | -142.67% |
Сравнение комиссий NFXL и BEG
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и BEG
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 13.99% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and BEG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 13.99%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор