Сравнение NFLT с MANI
NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and MANI (Man Active Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for MANI.
Доходность
Сравнение доходности NFLT и MANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLT показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 4.80%.
NFLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 3.91%
MANI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLT и MANI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 2.00% | 1.56% |
MANI Man Active Income ETF | 4.80% | 2.30% |
Correlation
The correlation between NFLT and MANI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLT vs. MANI — Ранг доходности на риск
NFLT
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLT c MANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLT | MANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLT и MANI
Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки MANI в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и MANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLT | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -0.74% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.10% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLT и MANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLT | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 1.99% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 1.99% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.99% | +2.94% |
Сравнение комиссий NFLT и MANI
NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MANI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLT и MANI
Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности MANI в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 4.66% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.48% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NFLT and MANI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
NFLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.66% for MANI.
They also come from different issuers: Virtus and Man Group. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.85% for MANI.
Подберите оптимальное распределение для NFLT и MANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор