PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESTE.HE с OPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESTE.HE с OPFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESTE.HE (Neste Oyj) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. NESTE.HE operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while OPFI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NESTE.HE returned -9.82%/yr vs -1.33%/yr for OPFI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESTE.HE и OPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Neste Oyj (NESTE.HE) и OppFi Inc. (OPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESTE.HE торгуется в EUR, в то время как OPFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPFI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESTE.HE показывает доходность 51.76%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -18.30%.

NESTE.HE

1 день
-2.86%
1 месяц
-0.88%
С начала года
51.76%
6 месяцев
69.63%
1 год
208.51%
3 года*
-4.98%
5 лет*
-9.82%
10 лет*
14.08%

OPFI

1 день
5.48%
1 месяц
-12.76%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-38.41%
3 года*
60.18%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESTE.HE и OPFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
NESTE.HE
Neste Oyj		51.76%63.77%-60.23%-23.41%1.17%-25.47%7.84%
OPFI
OppFi Inc.		-18.30%24.15%66.32%142.27%-52.05%-52.07%0.26%

Correlation

The correlation between NESTE.HE and OPFI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.06

The correlation between NESTE.HE and OPFI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neste Oyj

OppFi Inc.

Часто сравнивают с NESTE.HE:
NESTE.HE с 1MC.MINESTE.HE с OR.PANESTE.HE с BWETNESTE.HE с VOO
Часто сравнивают с OPFI:
OPFI с SOFIOPFI с DAVEOPFI с GGBOPFI с LXOPFI с ECPGOPFI с NRDSOPFI с CLS

Доходность на риск

NESTE.HE vs. OPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESTE.HE
Ранг доходности на риск NESTE.HE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESTE.HE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESTE.HE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OPFI
Ранг доходности на риск OPFI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPFI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESTE.HE c OPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neste Oyj (NESTE.HE) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESTE.HEOPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.95
-0.84

+5.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
-1.14

+6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.87

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

-0.81

+11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.81

-1.20

+38.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESTE.HE vs. OPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESTE.HE на текущий момент составляет 4.95, что выше коэффициента Шарпа OPFI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESTE.HE и OPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESTE.HEOPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95

-0.84

+5.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.02

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NESTE.HE и OPFI

Максимальная просадка NESTE.HE за все время составила -87.42%, что больше максимальной просадки OPFI в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESTE.HE и OPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESTE.HEOPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.42%

-83.11%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.35%

-47.76%

+27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.22%

-59.03%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.97%

-83.11%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.38%

-54.24%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.59%

-50.90%

+18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

32.05%

-26.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NESTE.HE и OPFI

Neste Oyj (NESTE.HE) и OppFi Inc. (OPFI) имеют волатильность 12.14% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESTE.HEOPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

12.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.03%

25.48%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

45.82%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

66.83%

-26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

63.74%

-26.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESTE.HE и OPFI

Дивидендная доходность NESTE.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как OPFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESTE.HE
Neste Oyj		0.68%1.03%9.90%2.35%1.91%1.85%0.95%12.25%2.52%2.44%2.74%2.35%
OPFI
OppFi Inc.		0.00%2.39%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESTE.HE и OPFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neste Oyj и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESTE.HE значения в EUR, OPFI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NESTE.HE and OPFI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESTE.HE и OPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор