PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESTE.HE с OPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NESTE.HE с OPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neste Oyj (NESTE.HE) и OppFi Inc. (OPFI).

Доходность

Сравнение доходности NESTE.HE и OPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Neste Oyj (NESTE.HE) и OppFi Inc. (OPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESTE.HE и OPFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
NESTE.HE
Neste Oyj		38.53%63.77%-60.23%-23.41%1.17%-25.47%7.84%
OPFI
OppFi Inc.		-26.42%24.15%66.32%142.27%-52.05%-52.07%0.26%
Разные валюты инструментов

NESTE.HE торгуется в EUR, в то время как OPFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPFI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESTE.HE показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -26.42%.

NESTE.HE

1 день
-4.47%
1 месяц
18.55%
С начала года
38.53%
6 месяцев
68.31%
1 год
217.90%
3 года*
-13.51%
5 лет*
-8.01%
10 лет*
13.73%

OPFI

1 день
-1.79%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-31.36%
1 год
-21.80%
3 года*
55.06%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neste Oyj

OppFi Inc.

Часто сравнивают с NESTE.HE:
NESTE.HE с 1MC.MINESTE.HE с OR.PANESTE.HE с VOO
Часто сравнивают с OPFI:
OPFI с SOFIOPFI с DAVEOPFI с LXOPFI с GGBOPFI с ECPGOPFI с NRDSOPFI с CLS

Доходность на риск

NESTE.HE vs. OPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESTE.HE
Ранг доходности на риск NESTE.HE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESTE.HE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OPFI
Ранг доходности на риск OPFI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPFI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESTE.HE c OPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neste Oyj (NESTE.HE) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESTE.HEOPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.97

-0.41

+5.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.38

-0.28

+5.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

0.97

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

-0.45

+12.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.31

-0.78

+40.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESTE.HE vs. OPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESTE.HE на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа OPFI равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESTE.HE и OPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESTE.HEOPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

-0.41

+5.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.05

+0.36

Корреляция

Корреляция между NESTE.HE и OPFI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESTE.HE и OPFI

Дивидендная доходность NESTE.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности OPFI в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESTE.HE
Neste Oyj		0.75%1.03%9.90%2.35%1.91%1.85%0.95%12.25%2.52%2.44%2.74%2.35%
OPFI
OppFi Inc.		3.30%2.39%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESTE.HE и OPFI

Максимальная просадка NESTE.HE за все время составила -87.42%, что больше максимальной просадки OPFI в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESTE.HE и OPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NESTE.HEOPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.42%

-84.60%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-48.32%

+32.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.97%

-84.46%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.97%

-53.84%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.45%

-51.52%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

27.56%

-22.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NESTE.HE и OPFI

Neste Oyj (NESTE.HE) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с OppFi Inc. (OPFI) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что NESTE.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESTE.HEOPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

9.60%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

28.48%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

53.48%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.30%

66.51%

-26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

64.44%

-27.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESTE.HE и OPFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neste Oyj и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESTE.HE значения в EUR, OPFI значения в USD