PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с NSTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с NSTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и NSTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и NSTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.03%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у NSTLX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции NSTLX по среднегодовой доходности: 7.37% против 4.10% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

NSTLX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.61%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с ESIIXNSTLX с NBSSX

Сравнение комиссий NEMIX и NSTLX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NSTLX в 0.59%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. NSTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c NSTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXNSTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.60

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.31

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.94

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

8.25

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. NSTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NSTLX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и NSTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXNSTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.60

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.49

Корреляция

Корреляция между NEMIX и NSTLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и NSTLX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NSTLX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.11%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и NSTLX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и NSTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXNSTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-19.00%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.30%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-16.65%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-19.00%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-2.62%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-2.71%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.78%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и NSTLX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXNSTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.61%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

2.36%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

3.63%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

5.00%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

4.96%

+11.77%