Сравнение NEBX с LRCU
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 133.40%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 145.77%.
NEBX
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -64.88%
- 6 месяцев
- 41.85%
- С начала года
- 133.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -35.42%
- 6 месяцев
- 48.46%
- С начала года
- 145.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 133.40% | -37.72% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 145.77% | 142.46% |
Correlation
The correlation between NEBX and LRCU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEBX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и LRCU
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки LRCU в -50.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -50.44% | -27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.09% | -50.44% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.43% | -10.83% | -28.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.98% | 123.48% | +73.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.98% | 123.48% | +73.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.98% | 123.48% | +73.50% |
Сравнение комиссий NEBX и LRCU
И NEBX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и LRCU
Ни NEBX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and LRCU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
NEBX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор