Сравнение NEBX с LITX
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NEBX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for LITX.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEBX
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 97.88%
- С начала года
- 496.81%
- 6 месяцев
- 272.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 356.10% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 335.33% |
Correlation
The correlation between NEBX and LITX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEBX c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEBX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 32.05 | -29.83 |
Просадки
Сравнение просадок NEBX и LITX
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки LITX в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -51.46% | -26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -25.05% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -14.60% | -26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.59% | 198.92% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.59% | 198.92% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.59% | 198.92% | -6.33% |
Сравнение комиссий NEBX и LITX
NEBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LITX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и LITX
Ни NEBX, ни LITX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and LITX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEBX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
NEBX and LITX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 1.49% for LITX.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор