Сравнение NEBX с DUOG
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NEBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 496.81%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -69.11%.
NEBX
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 97.88%
- С начала года
- 496.81%
- 6 месяцев
- 272.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -69.11%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 496.81% | -24.84% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -69.11% | -24.80% |
Correlation
The correlation between NEBX and DUOG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEBX c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEBX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | -0.83 | +3.05 |
Просадки
Сравнение просадок NEBX и DUOG
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки DUOG в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -83.06% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -76.77% | +72.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -63.71% | +22.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.59% | 115.20% | +77.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.59% | 115.20% | +77.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.59% | 115.20% | +77.39% |
Сравнение комиссий NEBX и DUOG
NEBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и DUOG
Ни NEBX, ни DUOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and DUOG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NEBX.
NEBX and DUOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор