Сравнение NDEC с NVDO
NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. NDEC is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности NDEC и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
NDEC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDEC и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 6.71% | 4.43% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between NDEC and NVDO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDEC vs. NVDO — Ранг доходности на риск
NDEC
NVDO
Сравнение NDEC c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDEC | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NDEC и NVDO
Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -16.25% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -6.14% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.97% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDEC и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 32.39% | -24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 32.39% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 32.39% | -20.74% |
Сравнение комиссий NDEC и NVDO
NDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDEC и NVDO
NDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NDEC and NVDO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for NDEC.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for NDEC.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для NDEC и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор