PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с CMCX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с CMCX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and CMCX.L (CMC Markets plc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, NBIS returned 451.81% vs 89.33% for CMCX.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и CMCX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и CMC Markets plc (CMCX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NBIS торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 210.70%, что значительно выше, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%.

NBIS

1 день
11.93%
1 месяц
18.25%
С начала года
210.70%
6 месяцев
220.52%
1 год
451.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCX.L

1 день
-0.72%
1 месяц
22.24%
С начала года
53.37%
6 месяцев
63.92%
1 год
89.33%
3 года*
48.15%
5 лет*
4.52%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и CMCX.L

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		210.70%202.18%46.25%
CMCX.L
CMC Markets plc		53.37%36.76%-28.69%

Correlation

The correlation between NBIS and CMCX.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$80.35B

CMCX.L:

£1.29B

EPS

NBIS:

$3.17

CMCX.L:

£0.50

Коэффициент P/E

NBIS:

81.92

CMCX.L:

9.27

Коэффициент PEG

NBIS:

28.15

CMCX.L:

1.22

Коэффициент P/S

NBIS:

78.04

CMCX.L:

1.68

Коэффициент P/B

NBIS:

11.10

CMCX.L:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

CMCX.L:

£755.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

CMCX.L:

£533.42M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

CMCX.L:

£232.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

CMC Markets plc

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA

Доходность на риск

NBIS vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISCMCX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.35
2.05

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.13

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.02

4.39

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.89

11.30

+11.60

NBIS vs. CMCX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа CMCX.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и CMCX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и CMCX.L

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и CMCX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISCMCX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-82.48%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-20.24%

-25.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.77%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-43.79%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

7.87%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и CMCX.L

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с CMC Markets plc (CMCX.L) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISCMCX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.57%

17.64%

+13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.21%

25.53%

+46.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.96%

43.39%

+61.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.40%

48.24%

+62.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.40%

47.85%

+62.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и CMCX.L

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и CMCX.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и CMC Markets plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
399.00M
217.26M
(NBIS) Общая выручка
(CMCX.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NBIS значения в USD, CMCX.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

NBIS and CMCX.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и CMCX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор