Сравнение NBIL с COTG
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NBIL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 500.03%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 20.04%.
NBIL
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 96.91%
- С начала года
- 500.03%
- 6 месяцев
- 275.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 500.03% | -59.19% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -14.01% |
Correlation
The correlation between NBIL and COTG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBIL c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.21 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок NBIL и COTG
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -25.69% | -52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -21.71% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -8.42% | -36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.89% | 40.63% | +158.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.89% | 40.63% | +158.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.89% | 40.63% | +158.26% |
Сравнение комиссий NBIL и COTG
NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и COTG
Ни NBIL, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIL and COTG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
NBIL and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор