Сравнение NBIG с RGTU
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBIG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 113.05%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.33%.
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | -74.75% |
Correlation
The correlation between NBIG and RGTU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. RGTU — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение NBIG c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и RGTU
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -97.58% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -97.58% | +29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -65.56% | +24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 141.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.75% | 218.60% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.75% | 216.05% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.75% | 216.05% | -11.30% |
Сравнение комиссий NBIG и RGTU
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и RGTU
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and RGTU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор