Сравнение NBIG с IREG
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 487.61%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 56.37%.
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | 3.02% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NBIG and IREG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBIG c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.90 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и IREG
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -80.08% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -37.68% | +33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -44.04% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.64% | 207.94% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.64% | 207.94% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.64% | 207.94% | -7.30% |
Сравнение комиссий NBIG и IREG
И NBIG, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и IREG
Ни NBIG, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIG and IREG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NBIG and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор