Сравнение NBFR с SFLR
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - NBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBFR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и SFLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 4.04% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 5.91% |
Correlation
The correlation between NBFR and SFLR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. SFLR — Ранг доходности на риск
NBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFLR
Сравнение NBFR c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBFR | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBFR и SFLR
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -12.13% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.84% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.74% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и SFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 9.78% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.27% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.27% | +5.66% |
Сравнение комиссий NBFR и SFLR
NBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и SFLR
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SFLR в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and SFLR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.02% for NBFR.
NBFR is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for NBFR and 0.89% for SFLR.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор