Сравнение MYMF с ZMUN
MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMF is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MYMF charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MYMF и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMF показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
MYMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMF и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.74% | 0.63% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between MYMF and ZMUN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMF vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MYMF
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYMF c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMF | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMF и ZMUN
Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMF | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -0.10% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.01% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMF и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMF | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.54% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 0.54% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 0.54% | +1.09% |
Сравнение комиссий MYMF и ZMUN
MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMF и ZMUN
Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMF and ZMUN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
MYMF has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.27% for ZMUN.
They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.20% for MYMF and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MYMF и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор