Сравнение MYMF с THYM
MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MYMF is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MYMF charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MYMF и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMF показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
MYMF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMF и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.68% | 0.35% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MYMF and THYM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMF vs. THYM — Ранг доходности на риск
MYMF
THYM
Сравнение MYMF c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMF | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMF | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.77 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MYMF и THYM
Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMF | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -2.93% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.49% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMF и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMF | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 4.35% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 4.35% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 4.35% | -2.70% |
Сравнение комиссий MYMF и THYM
MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMF и THYM
Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMF and THYM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
MYMF has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.18% for THYM.
MYMF is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for MYMF and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MYMF и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор