Сравнение MYFRX с HIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. HIMYX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и HIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и HIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | -0.90% | -1.50% | 6.07% | 3.64% | -13.08% | 6.69% | 1.85% | 9.56% | 4.15% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.19% соответственно.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
HIMYX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и HIMYX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HIMYX в 0.55%.
Доходность на риск
MYFRX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск
MYFRX
HIMYX
Сравнение MYFRX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | HIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | -0.27 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | -0.34 | +8.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 0.94 | +2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | -0.19 | +10.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | -0.38 | +35.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.27 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | -0.08 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.44 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.52 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и HIMYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и HIMYX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности HIMYX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.24% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и HIMYX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и HIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -35.00% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -6.96% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -19.32% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | -19.32% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -6.73% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -5.66% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.50% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и HIMYX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.41% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 4.32% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 8.39% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 5.62% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 5.04% | -3.21% |