Сравнение MUYY с FIYY
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | -3.75% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between MUYY and FIYY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MUYY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и FIYY
Максимальная просадка MUYY за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -2.51% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -1.91% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.50% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 4.95% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 4.95% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 4.95% | +14.53% |
Сравнение комиссий MUYY и FIYY
И MUYY, и FIYY имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и FIYY
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and FIYY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY and FIYY have the same expense ratio: 1.07% per year.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 1.13% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор