Сравнение MUU с BRKL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MUU charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности MUU и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам MUU и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -27.29% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between MUU and BRKL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. BRKL — Ранг доходности на риск
MUU
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUU c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и BRKL
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -7.03% | -68.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | 0.00% | -55.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -3.57% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.71% | 29.20% | +132.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.59% | 29.20% | +117.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.59% | 29.20% | +117.39% |
Сравнение комиссий MUU и BRKL
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и BRKL
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and BRKL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: Direxion and Corgi. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для MUU и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор