Сравнение MUU с BEG
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while BEG is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MUU charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности MUU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и BEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 34.08% |
Correlation
The correlation between MUU and BEG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MUU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и BEG
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -59.85% | +33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -13.66% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -16.74% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 212.91% | +82.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 212.91% | +82.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 212.91% | +82.41% |
Сравнение комиссий MUU и BEG
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и BEG
Ни MUU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MUU and BEG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для MUU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор