PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTY.TO с QSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTY.TO с QSR.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

MTY.TO (MTY Food Group Inc.) and QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MTY.TO returned -0.88%/yr vs 9.15%/yr for QSR.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTY.TO и QSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MTY Food Group Inc. (MTY.TO) и Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTY.TO показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у QSR.TO с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции MTY.TO уступали акциям QSR.TO по среднегодовой доходности: -0.88% против 9.15% соответственно.

MTY.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-15.92%
6 месяцев
-16.15%
С начала года
-12.00%
1 год
-14.88%
3 года*
-18.74%
5 лет*
-11.21%
10 лет*
-0.88%
Всё время*
10.08%

QSR.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
12.05%
С начала года
13.08%
1 год
14.40%
3 года*
3.94%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.15%
Всё время*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTY.TO и QSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTY.TO
MTY Food Group Inc.		-12.00%-13.94%-17.12%0.66%-8.44%9.83%4.76%-7.49%9.29%12.03%
QSR.TO
Restaurant Brands International Inc.		13.08%3.75%-6.49%21.97%18.60%1.96%-2.21%19.57%-4.68%22.42%

Correlation

The correlation between MTY.TO and QSR.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTY.TO:

CA$752.62M

QSR.TO:

CA$36.09B

EPS

MTY.TO:

CA$4.92

QSR.TO:

$2.09

Коэффициент P/E

MTY.TO:

6.70

QSR.TO:

35.43

Коэффициент P/S

MTY.TO:

0.66

QSR.TO:

3.53

Коэффициент P/B

MTY.TO:

0.86

QSR.TO:

9.09

Общая выручка (12 мес.)

MTY.TO:

CA$1.15B

QSR.TO:

$9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTY.TO:

CA$275.75M

QSR.TO:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

MTY.TO:

CA$269.76M

QSR.TO:

$2.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTY Food Group Inc.

Restaurant Brands International Inc.

Часто сравнивают с MTY.TO:
MTY.TO с FIE.TOMTY.TO с SRU-UN.TOMTY.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с QSR.TO:
QSR.TO с L.TOQSR.TO с GIBQSR.TO с NTR.TOQSR.TO с BDT.TOQSR.TO с ATD.TOQSR.TO с CNQ.TOQSR.TO с CTC-A.TO

Доходность на риск

MTY.TO vs. QSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTY.TO
Ранг доходности на риск MTY.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTY.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTY.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTY.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTY.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
QSR.TO
Ранг доходности на риск QSR.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTY.TO c QSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTY Food Group Inc. (MTY.TO) и Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTY.TOQSR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.60

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.97

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.23

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2.55

-4.06

MTY.TO vs. QSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTY.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QSR.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTY.TO и QSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTY.TO и QSR.TO

Максимальная просадка MTY.TO за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки QSR.TO в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTY.TO и QSR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTY.TOQSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-60.02%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-11.80%

-12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.59%

-20.00%

-27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.58%

-26.70%

-24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.03%

-60.02%

-17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.11%

-5.63%

-45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-11.74%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

5.67%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MTY.TO и QSR.TO

MTY Food Group Inc. (MTY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что MTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTY.TOQSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.61%

8.29%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.15%

19.13%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

24.28%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

21.85%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.86%

26.35%

+12.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTY.TO и QSR.TO

Дивидендная доходность MTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности QSR.TO в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTY.TO
MTY Food Group Inc.		4.25%3.46%2.45%1.77%1.47%0.58%0.32%1.19%0.99%0.82%0.91%1.23%
QSR.TO
Restaurant Brands International Inc.		3.39%3.68%3.42%2.85%3.24%3.50%3.58%3.21%3.30%1.31%1.28%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTY.TO и QSR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTY Food Group Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
279.94M
2.26B
(MTY.TO) Общая выручка
(QSR.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MTY.TO значения в CAD, QSR.TO значения в USD

Сравнение рентабельности MTY.TO и QSR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MTY Food Group Inc. и Restaurant Brands International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.0%
48.8%
Активы портфеля
MTY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 279.94M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

QSR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

MTY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 279.94M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

QSR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 581.50M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

MTY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.45M при выручке в 279.94M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

QSR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 337.13M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

MTY.TO and QSR.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTY.TO и QSR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор