Сравнение MTY.TO с ATD.TO
MTY.TO (MTY Food Group Inc.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MTY.TO in Restaurants, ATD.TO in Specialty Retail. Over the past 10 years, MTY.TO returned -0.88%/yr vs 12.63%/yr for ATD.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTY.TO и ATD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTY.TO показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции MTY.TO уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: -0.88% против 12.63% соответственно.
MTY.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -15.92%
- 6 месяцев
- -16.15%
- С начала года
- -12.00%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- -11.21%
- 10 лет*
- -0.88%
- Всё время*
- 10.08%
ATD.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 9.41%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 20.55%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 19.74%
Сравнение доходности по годам MTY.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY.TO MTY Food Group Inc. | -12.00% | -13.94% | -17.12% | 0.66% | -8.44% | 9.83% | 4.76% | -7.49% | 9.29% | 12.03% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 20.55% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
Correlation
The correlation between MTY.TO and ATD.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between MTY.TO and ATD.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTY.TO:
CA$752.62M
ATD.TO:
CA$82.57B
MTY.TO:
CA$4.92
ATD.TO:
$4.47
MTY.TO:
6.70
ATD.TO:
14.29
MTY.TO:
0.07
ATD.TO:
1.70
MTY.TO:
0.66
ATD.TO:
0.59
MTY.TO:
CA$1.15B
ATD.TO:
$76.51B
MTY.TO:
CA$275.75M
ATD.TO:
$14.46B
MTY.TO:
CA$269.76M
ATD.TO:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTY.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
MTY.TO
ATD.TO
Сравнение MTY.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTY Food Group Inc. (MTY.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTY.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.72 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 3.21 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTY.TO и ATD.TO
Максимальная просадка MTY.TO за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTY.TO и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTY.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -61.10% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -10.84% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.59% | -22.16% | -25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.58% | -22.16% | -29.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.03% | -32.61% | -44.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -3.88% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -10.38% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 5.78% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTY.TO и ATD.TO
MTY Food Group Inc. (MTY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что MTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTY.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 12.53% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.15% | 21.36% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 26.89% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 24.08% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.86% | 24.75% | +14.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTY.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность MTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ATD.TO в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.93% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
MTY.TO MTY Food Group Inc. | 4.25% | 3.46% | 2.45% | 1.77% | 1.47% | 0.58% | 0.32% | 1.19% | 0.99% | 0.82% | 0.91% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTY.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTY Food Group Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTY.TO и ATD.TO
MTY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 279.94M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.50B при выручке в 19.49B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
MTY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 279.94M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 19.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MTY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.45M при выручке в 279.94M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 863.40M при выручке в 19.49B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTY.TO and ATD.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTY.TO и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор