PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTY.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTY.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTY.TO (MTY Food Group Inc.) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. MTY.TO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SRU-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MTY.TO returned 0.31%/yr vs 4.73%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTY.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MTY Food Group Inc. (MTY.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTY.TO показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции MTY.TO уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 0.31% против 4.73% соответственно.

MTY.TO

1 день
2.54%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.07%
1 год
-0.26%
3 года*
-10.08%
5 лет*
-6.69%
10 лет*
0.31%

SRU-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
1.44%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.65%
1 год
20.29%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTY.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTY.TO
MTY Food Group Inc.		5.74%-13.94%-17.12%0.66%-8.44%9.83%4.76%-7.49%9.29%12.03%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		15.56%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Correlation

The correlation between MTY.TO and SRU-UN.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г.

0.14

The correlation between MTY.TO and SRU-UN.TO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTY.TO:

CA$904.29M

SRU-UN.TO:

CA$4.93B

EPS

MTY.TO:

CA$6.75

SRU-UN.TO:

CA$2.10

Коэффициент P/E

MTY.TO:

5.87

SRU-UN.TO:

13.75

Коэффициент P/S

MTY.TO:

0.77

SRU-UN.TO:

5.40

Коэффициент P/B

MTY.TO:

1.06

SRU-UN.TO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

MTY.TO:

CA$1.17B

SRU-UN.TO:

CA$929.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTY.TO:

CA$327.58M

SRU-UN.TO:

CA$565.49M

EBITDA (12 мес.)

MTY.TO:

CA$313.83M

SRU-UN.TO:

CA$628.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTY Food Group Inc.

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с MTY.TO:
MTY.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

MTY.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTY.TO
Ранг доходности на риск MTY.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTY.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTY.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTY.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTY.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTY.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTY.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTY Food Group Inc. (MTY.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTY.TOSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.86

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.63

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.29

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

9.46

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTY.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTY.TO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SRU-UN.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTY.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTY.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.86

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MTY.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка MTY.TO за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTY.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTY.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-68.25%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.95%

-6.39%

-19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.59%

-14.34%

-33.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.58%

-28.89%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.03%

-54.78%

-22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-0.40%

-95.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.86%

-10.98%

-81.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

2.22%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MTY.TO и SRU-UN.TO

MTY Food Group Inc. (MTY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTY.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.08%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

8.12%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

11.30%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

16.21%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

21.54%

+17.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTY.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность MTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTY.TO
MTY Food Group Inc.		3.54%3.46%2.45%1.77%1.47%0.58%0.32%1.19%0.99%0.82%0.91%1.23%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTY.TO и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTY Food Group Inc. и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
267.77M
231.84M
(MTY.TO) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTY.TO и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MTY Food Group Inc. и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.5%
59.4%
Активы портфеля
MTY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.98M при выручке в 267.77M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

MTY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.21M при выручке в 267.77M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

MTY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTY Food Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.93M при выручке в 267.77M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.

Часто задаваемые вопросы

MTY.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTY.TO и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор