Сравнение MSST с DHSB
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности MSST и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 3.89%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 3.89% | 2.20% |
Correlation
The correlation between MSST and DHSB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. DHSB — Ранг доходности на риск
MSST
DHSB
Сравнение MSST c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.79 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и DHSB
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -7.65% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -0.74% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -0.88% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 5.76% | +66.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 8.63% | +64.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 8.63% | +64.05% |
Сравнение комиссий MSST и DHSB
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и DHSB
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and DHSB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: YieldMax and Day Hagan. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для MSST и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор