Сравнение MSR с ARMW
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности MSR и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- 260.35%
- 6 месяцев
- 260.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 69.03% |
Correlation
The correlation between MSR and ARMW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSR c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и ARMW
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -48.47% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -27.48% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -25.29% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 93.95% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 93.95% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 93.95% | -20.41% |
Сравнение комиссий MSR и ARMW
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и ARMW
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности ARMW в 33.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 33.67% | 16.38% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and ARMW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
ARMW has the higher dividend yield at 33.67%, compared with 5.70% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для MSR и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор