Сравнение MSGE с ACLLY
MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) and ACLLY (Accelleron Industries AG ADR) are both stocks. MSGE operates in Entertainment (Communication Services), while ACLLY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MSGE returned 23.73%/yr vs 63.45%/yr for ACLLY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGE и ACLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGE показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у ACLLY с доходностью 28.68%.
MSGE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 91.21%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLLY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -13.59%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 63.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSGE и ACLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 34.01% | 51.38% | 11.98% | -0.66% |
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 28.68% | 56.70% | 69.48% | 37.61% |
Correlation
The correlation between MSGE and ACLLY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MSGE:
$2.59B
ACLLY:
$9.24B
MSGE:
$0.95
ACLLY:
$4.29
MSGE:
76.34
ACLLY:
22.96
MSGE:
0.13
ACLLY:
1.20
MSGE:
2.79
ACLLY:
4.05
MSGE:
1.15
ACLLY:
19.37
MSGE:
$1.16B
ACLLY:
$2.28B
MSGE:
$364.47M
ACLLY:
$1.02B
MSGE:
$230.81M
ACLLY:
$569.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGE vs. ACLLY — Ранг доходности на риск
MSGE
ACLLY
Сравнение MSGE c ACLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) и Accelleron Industries AG ADR (ACLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSGE | ACLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 3.50 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 6.66 | +11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSGE | ACLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.06 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.55 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MSGE и ACLLY
Максимальная просадка MSGE за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки ACLLY в -28.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGE и ACLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGE | ACLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -28.69% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -19.13% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -28.69% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -14.36% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -5.57% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 10.04% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGE и ACLLY
Текущая волатильность для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) составляет 6.51%, в то время как у Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что MSGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGE | ACLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 9.48% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 26.14% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 32.66% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 40.93% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.18% | 40.93% | -4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGE и ACLLY
MSGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 1.91% | 1.94% | 2.95% | 4.04% |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSGE и ACLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Entertainment Corp. и Accelleron Industries AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSGE и ACLLY
MSGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о валовой прибыли в 287.36M при выручке в 654.31M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
MSGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
ACLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила об операционной прибыли в 159.35M при выручке в 654.31M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
MSGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
ACLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о чистой прибыли в 123.09M при выручке в 654.31M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSGE and ACLLY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACLLY has higher volatility (9.48%) compared to MSGE (6.51%). In terms of maximum drawdown, MSGE dropped -33.94% vs ACLLY's -28.69%.
MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGE и ACLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор