- ISIN
- US55826T1025
- CUSIP
- 55826T102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 9 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.56B
- Enterprise Value
- $2.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.95
- Коэффициент P/E
- 75.34
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $364.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $230.81M
- Годовой диапазон
- $35.31 - $73.01
- Целевая цена
- $66.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSGE
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) прибавил 32.3% с начала года. По цене $71 за акцию MSGE торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $73.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) показал доход в 32.25% с начала года и 91.17% за последние 12 месяцев.
Madison Square Garden Entertainment Corp.
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 32.25%
- 6 месяцев
- 38.33%
- 1 год
- 91.17%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MSGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSGE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 мая 2023 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 10 мая 2023 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.81% | 2.05% | -6.70% | 13.60% | 5.39% | 1.05% | 32.25% | ||||||
| 2025 | 2.08% | -4.98% | -5.18% | -0.92% | 14.40% | 7.71% | -5.45% | 7.73% | 11.13% | -2.39% | 12.02% | 8.93% | 51.38% |
| 2024 | 4.88% | 15.45% | 1.87% | -0.15% | -9.22% | -3.69% | 15.37% | 6.91% | 0.73% | -1.93% | -11.32% | -3.76% | 11.98% |
| 2023 | 0.84% | 8.74% | -4.19% | 3.63% | -7.89% | 2.56% | -7.38% | -0.66% | 4.99% | -0.66% |
Метрики бенчмарка
Madison Square Garden Entertainment Corp. has an annualized alpha of 14.20%, beta of 0.93, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2023.
- This stock captured 121.73% of S&P 500 Index gains but only 88.62% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.20%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 121.73%
- Участие в снижении
- 88.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSGE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 2.98 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 13.78 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Square Garden Entertainment Corp. показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Square Garden Entertainment Corp. составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -33.94%апр. 2025 г. | 5mo 22d | 5mo 7d | 10mo 29dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.21%нояб. 2023 г. | 5mo 7d | 5mo 22d | 10mo 29dиюнь 2023 г. - апр. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.84%июнь 2024 г. | 1mo 9d | 2mo 3d | 3mo 12dмай 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.05%май 2023 г. | 4d | 6d | 10dмай 2023 г. - май 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.43%март 2026 г. | 1mo 6d | 1mo 2d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MSGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -56.78% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -18.90% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.33% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.72% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.97% | +3.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Madison Square Garden Entertainment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Madison Square Garden Entertainment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSGE в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у MSGE коэффициент P/E составляет 75.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSGE по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у MSGE коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у MSGE коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у MSGE коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSGE
Добавьте Madison Square Garden Entertainment Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSGE