Сравнение MSEA.L с EEIP.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for EEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и EEIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 12.56%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEIP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEA.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 12.56% | 8.09% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and EEIP.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
EEIP.L
Сравнение MSEA.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.56 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и EEIP.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и EEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -34.51% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.22% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.49% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и EEIP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 11.04% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.20% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.14% | +0.04% |
Сравнение комиссий MSEA.L и EEIP.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и EEIP.L
Ни MSEA.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and EEIP.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.29% for EEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и EEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор