Сравнение MSBT с ESK
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while ESK is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -43.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и ESK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -20.71% |
Correlation
The correlation between MSBT and ESK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSBT c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBT | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.58 | -1.01 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MSBT и ESK
Максимальная просадка MSBT за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки ESK в -61.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -61.89% | +39.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -61.89% | +39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -40.31% | +35.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 67.08% | -33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 67.08% | -33.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 67.08% | -33.95% |
Сравнение комиссий MSBT и ESK
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и ESK
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.99% | 0.30% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MSBT and ESK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
ESK has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and REX Shares. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор