Сравнение MSBT с ESK
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while ESK is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и ESK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -22.64% |
Correlation
The correlation between MSBT and ESK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSBT c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и ESK
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки ESK в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -66.25% | +37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -64.43% | +42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -41.77% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 66.47% | -29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 66.47% | -29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 66.47% | -29.56% |
Сравнение комиссий MSBT и ESK
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и ESK
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and ESK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and REX Shares. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор