Сравнение MRT с ZETA
MRT (Marti Technologies Inc) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MRT returned 7.28%/yr vs 33.38%/yr for ZETA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRT и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRT показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью 4.13%.
MRT
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 13.64%
- 6 месяцев
- -5.21%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- -27.80%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.44%
ZETA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам MRT и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRT Marti Technologies Inc | -15.61% | -30.09% | 421.54% | -92.52% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 4.13% | 13.12% | 103.97% | 6.39% |
Correlation
The correlation between MRT and ZETA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MRT:
$172.09M
ZETA:
$5.30B
MRT:
$24.58M
ZETA:
$1.44B
MRT:
$5.55M
ZETA:
$881.70M
MRT:
-$53.50M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRT vs. ZETA — Ранг доходности на риск
MRT
ZETA
Сравнение MRT c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marti Technologies Inc (MRT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRT | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.89 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.74 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRT и ZETA
Максимальная просадка MRT за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRT и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.57% | -70.01% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.73% | -40.37% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.86% | -70.01% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.99% | -42.32% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.35% | -34.31% | -43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 20.51% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRT и ZETA
Marti Technologies Inc (MRT) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что MRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.83% | 15.37% | +15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.58% | 46.82% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 70.40% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.21% | 72.06% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 71.76% | +21.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRT и ZETA
Ни MRT, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRT и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marti Technologies Inc и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRT and ZETA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRT has higher volatility (30.83%) compared to ZETA (15.37%). In terms of maximum drawdown, MRT dropped -94.57% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRT и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор