PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRT с ZETA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRT с ZETA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marti Technologies Inc (MRT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA).

Доходность

Сравнение доходности MRT и ZETA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marti Technologies Inc (MRT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRT и ZETA

2026 (YTD)202520242023
MRT
Marti Technologies Inc		-14.77%-30.09%421.54%-89.17%
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		-22.70%13.12%103.97%3.64%

Фундаментальные показатели

EPS

MRT:

-$0.96

ZETA:

-$0.21

Коэффициент P/S

MRT:

6.08

ZETA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

MRT:

$24.58M

ZETA:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRT:

$5.55M

ZETA:

$791.08M

EBITDA (12 мес.)

MRT:

-$53.50M

ZETA:

$39.32M

Доходность по периодам

С начала года, MRT показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у ZETA с доходностью -22.70%.

MRT

1 день
1.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
1.00%
1 год
-33.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZETA

1 день
-1.19%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-22.70%
6 месяцев
-21.47%
1 год
12.12%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marti Technologies Inc

Zeta Global Holdings Corp.

Часто сравнивают с ZETA:
ZETA с APPZETA с PLTRZETA с CRDOZETA с NVDAZETA с NOWZETA с AMDZETA с AVGO

Доходность на риск

MRT vs. ZETA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRT
Ранг доходности на риск MRT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZETA
Ранг доходности на риск ZETA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZETA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZETA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZETA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZETA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZETA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRT c ZETA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marti Technologies Inc (MRT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRTZETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.17

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

0.84

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.40

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

0.94

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRT vs. ZETA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRT на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ZETA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRT и ZETA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRTZETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.17

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.18

-0.53

Корреляция

Корреляция между MRT и ZETA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRT и ZETA

Ни MRT, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRT и ZETA

Максимальная просадка MRT за все время составила -92.13%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRT и ZETA.

Загрузка...

Показатели просадок

MRTZETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.13%

-70.01%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.20%

-40.37%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.33%

-57.19%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-33.43%

-33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.74%

17.02%

+12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MRT и ZETA

Текущая волатильность для Marti Technologies Inc (MRT) составляет 9.48%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что MRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRTZETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

18.06%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.64%

49.12%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.10%

72.64%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.04%

72.28%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.04%

72.28%

+21.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRT и ZETA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marti Technologies Inc и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.16M
394.64M
(MRT) Общая выручка
(ZETA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию