Сравнение MRN3.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

MRN3.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRN3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRN3.L и MAG7.L

	2026 (YTD)	2025	2024
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities	185.34%	-93.67%	-98.56%
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	-53.67%	-28.43%	150.95%

Доходность по периодам

С начала года, MRN3.L показывает доходность 185.34%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

MRN3.L

1 день: 5.13%

1 месяц: -28.06%

С начала года: 185.34%

6 месяцев: 153.22%

1 год: 23.95%

3 года*: -92.58%

5 лет*: —

10 лет*: —

MAG7.L

1 день: 18.44%

1 месяц: -25.61%

С начала года: -53.67%

6 месяцев: -53.35%

1 год: 21.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с MRN3.L:

MRN3.L с AGQ MRN3.L с 3AMD.L MRN3.L с 3AAP.L MRN3.L с 3SPY.L MRN3.L с 3USL.L MRN3.L с AMD3.L MRN3.L с TDAX

Часто сравнивают с MAG7.L:

MAG7.L с VOO MAG7.L с MAGS MAG7.L с VTI MAG7.L с QQQ MAG7.L с GRNY MAG7.L с IYW MAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий MRN3.L и MAG7.L

И MRN3.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

MRN3.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

MAG7.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

MRN3.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRN3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAG7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRN3.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MRN3.L	MAG7.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	0.18	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.14	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.14	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	0.25	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.55	0.69	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRN3.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRN3.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRN3.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MRN3.L	MAG7.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	0.18	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.43	-0.07	-0.36

Корреляция

Корреляция между MRN3.L и MAG7.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и MAG7.L

Ни MRN3.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и MAG7.L

Максимальная просадка MRN3.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRN3.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MRN3.L	MAG7.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-91.14%	-8.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-81.28%	-71.56%	-9.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-74.60%	-25.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-97.52%	-46.88%	-50.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	49.36%	26.35%	+23.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и MAG7.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) имеет более высокую волатильность в 67.32% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 37.26%. Это указывает на то, что MRN3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MRN3.L	MAG7.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	67.32%	37.26%	+30.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	163.13%	70.93%	+92.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	213.24%	120.58%	+92.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	223.41%	125.39%	+98.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	223.41%	125.39%	+98.02%

Сравнение MRN3.L с MAG7.L

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и MAG7.L

Сравнение доходности по годам MRN3.L и MAG7.L

Доходность по периодам

MRN3.L

MAG7.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MRN3.L и MAG7.L

Доходность на риск

MRN3.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

MRN3.L

MAG7.L

Сравнение MRN3.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MRN3.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и MAG7.L

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и MAG7.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и MAG7.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)