Сравнение MRA с ARMW
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности MRA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | -24.01% |
Correlation
The correlation between MRA and ARMW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MRA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и ARMW
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -48.47% | +38.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -47.33% | +37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -25.96% | +22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 95.20% | -57.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 95.20% | -57.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 95.20% | -57.16% |
Сравнение комиссий MRA и ARMW
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и ARMW
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and ARMW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 8.03% for MRA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для MRA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор