PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTHERSON.NS с HEROMOTOCO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOTHERSON.NS с HEROMOTOCO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) and HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MOTHERSON.NS in Auto Parts, HEROMOTOCO.NS in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, MOTHERSON.NS returned 35.70%/yr vs 8.53%/yr for HEROMOTOCO.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) и Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTHERSON.NS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у HEROMOTOCO.NS с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции MOTHERSON.NS превзошли акции HEROMOTOCO.NS по среднегодовой доходности: 35.70% против 8.53% соответственно.

MOTHERSON.NS

1 день
1.89%
1 месяц
13.52%
С начала года
19.93%
6 месяцев
18.59%
1 год
109.22%
3 года*
57.77%
5 лет*
33.40%
10 лет*
35.70%

HEROMOTOCO.NS

1 день
2.61%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.64%
1 год
16.99%
3 года*
22.74%
5 лет*
14.34%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTHERSON.NS
Samvardhana Motherson International Limited		19.93%74.46%54.15%38.92%1.15%38.03%18.71%-7.91%2.41%168.89%
HEROMOTOCO.NS
Hero MotoCorp Limited		-12.87%44.34%3.72%56.83%15.14%-18.22%32.10%-18.78%-15.77%27.44%

Correlation

The correlation between MOTHERSON.NS and HEROMOTOCO.NS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2006 г.

0.23

Over the past year, MOTHERSON.NS and HEROMOTOCO.NS have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samvardhana Motherson International Limited

Hero MotoCorp Limited

Часто сравнивают с MOTHERSON.NS:
MOTHERSON.NS с HINDPETRO.NSMOTHERSON.NS с POLICYBZR.NSMOTHERSON.NS с VEDL.NSMOTHERSON.NS с MAXHEALTH.NSMOTHERSON.NS с DIVISLAB.NSMOTHERSON.NS с ADANIPORTS.NSMOTHERSON.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с HEROMOTOCO.NS:
HEROMOTOCO.NS с TVSMOTOR.NSHEROMOTOCO.NS с BAJAJ-AUTO.NSHEROMOTOCO.NS с PFC.NSHEROMOTOCO.NS с INDHOTEL.NSHEROMOTOCO.NS с ^NIFTY200HEROMOTOCO.NS с COSTHEROMOTOCO.NS с AMZN

Доходность на риск

MOTHERSON.NS vs. HEROMOTOCO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTHERSON.NS
Ранг доходности на риск MOTHERSON.NS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTHERSON.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTHERSON.NS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTHERSON.NS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTHERSON.NS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTHERSON.NS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEROMOTOCO.NS
Ранг доходности на риск HEROMOTOCO.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEROMOTOCO.NS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEROMOTOCO.NS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEROMOTOCO.NS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEROMOTOCO.NS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEROMOTOCO.NS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTHERSON.NS c HEROMOTOCO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) и Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTHERSON.NSHEROMOTOCO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.65

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
1.11

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

0.73

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

1.61

+14.65

MOTHERSON.NS vs. HEROMOTOCO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTHERSON.NS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа HEROMOTOCO.NS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS

Максимальная просадка MOTHERSON.NS за все время составила -66.02%, что больше максимальной просадки HEROMOTOCO.NS в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTHERSON.NSHEROMOTOCO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.02%

-58.18%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-23.81%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.16%

-42.16%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-42.16%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-58.18%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-20.82%

+19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-14.37%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

10.71%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS

Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что MOTHERSON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEROMOTOCO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTHERSON.NSHEROMOTOCO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

6.62%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

20.58%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.21%

27.05%

+32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.49%

25.42%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

28.14%

+23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS

Дивидендная доходность MOTHERSON.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности HEROMOTOCO.NS в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEROMOTOCO.NS
Hero MotoCorp Limited		2.82%2.86%3.63%2.42%3.47%4.26%2.89%3.56%3.06%2.25%2.37%1.11%
MOTHERSON.NS
Samvardhana Motherson International Limited		0.41%0.47%0.77%0.96%0.88%2.02%2.73%3.08%2.71%2.38%5.19%6.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samvardhana Motherson International Limited и Hero MotoCorp Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MOTHERSON.NS and HEROMOTOCO.NS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTHERSON.NS и HEROMOTOCO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор