PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNY с CASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNY с CASH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MNY (MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares) and CASH (Meta Financial Group, Inc.) are both stocks. MNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CASH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past year, MNY returned -41.33% vs 14.19% for CASH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNY и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares (MNY) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNY показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 30.97%.

MNY

1 день
0.05%
1 месяц
-17.00%
6 месяцев
-23.97%
С начала года
-24.57%
1 год
-41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH

1 день
2.21%
1 месяц
11.50%
6 месяцев
21.46%
С начала года
30.97%
1 год
14.19%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.31%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY и CASH

2026 (YTD)202520242023
MNY
MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares		-24.57%12.50%-34.88%-70.34%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		30.97%-3.25%39.47%11.02%

Correlation

The correlation between MNY and CASH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNY:

$41.90M

CASH:

$1.96B

EPS

MNY:

-$0.13

CASH:

$8.47

Коэффициент P/S

MNY:

0.51

CASH:

3.24

Коэффициент P/B

MNY:

1.06

CASH:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

MNY:

$73.43M

CASH:

$639.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNY:

$23.34M

CASH:

$477.70M

EBITDA (12 мес.)

MNY:

-$7.70M

CASH:

$180.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с MNY:
MNY с ZMMK.TOMNY с CASH.TOMNY с ZST.TOMNY с BANK.TOMNY с cash.TOMNY с MNY.TO
Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

MNY vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY
Ранг доходности на риск MNY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares (MNY) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNYCASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.50

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.84

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.64

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.29

-2.36

MNY vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CASH равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNY и CASH

Максимальная просадка MNY за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY и CASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNYCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.52%

-83.66%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.61%

-22.21%

-40.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.61%

-7.00%

-76.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.96%

-22.86%

-53.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

11.05%

+27.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY и CASH

MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares (MNY) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Meta Financial Group, Inc. (CASH) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNYCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.87%

6.82%

+19.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

22.96%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.14%

28.77%

+55.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.44%

33.32%

+93.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.44%

41.30%

+85.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY и CASH

MNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
MNY
MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNY и CASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares и Meta Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.97M
151.18M
(MNY) Общая выручка
(CASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNY и CASH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares и Meta Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.1%
0
Активы портфеля
MNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.82M при выручке в 19.97M, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.

CASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -218.08K при выручке в 19.97M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

CASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 528.03K при выручке в 19.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

CASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.84M при выручке в 151.18M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

MNY and CASH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNY has higher volatility (25.87%) compared to CASH (6.82%). In terms of maximum drawdown, MNY dropped -89.52% vs CASH's -83.66%.

CASH currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY и CASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор