PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с BTCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с BTCY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO).

MNY.TO и BTCY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и BTCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и BTCY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.04%-9.07%112.76%111.89%-19.28%

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BTCY.TO с доходностью -26.04%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-25.92%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с MSTY

Сравнение комиссий MNY.TO и BTCY.TO

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

MNY.TO vs. BTCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c BTCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOBTCY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

-0.54

+15.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

-0.53

+53.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

0.94

+19.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

-0.46

+68.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

-1.03

+623.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. BTCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа BTCY.TO равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и BTCY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOBTCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

-0.54

+15.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

-0.03

+11.05

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и BTCY.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и BTCY.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BTCY.TO в 21.45%

TTM20252024202320222021
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.45%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и BTCY.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки BTCY.TO в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и BTCY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOBTCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-69.71%

+69.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-52.51%

+52.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.61%

+47.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-30.41%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

23.32%

-23.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и BTCY.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOBTCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

14.70%

-14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

41.28%

-41.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

48.25%

-48.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

51.28%

-50.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

51.28%

-50.90%