Сравнение MMIN с THYM
MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. MMIN is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MMIN и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
MMIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIN и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.32% | 0.25% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MMIN and THYM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIN vs. THYM — Ранг доходности на риск
MMIN
THYM
Сравнение MMIN c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIN | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.62 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок MMIN и THYM
Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -2.93% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.49% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIN и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.35% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.35% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 4.35% | +2.62% |
Сравнение комиссий MMIN и THYM
MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIN и THYM
Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.12% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMIN and THYM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.18% for THYM.
MMIN is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: New York Life and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MMIN и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор