Сравнение MISHX с AWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MISHX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISHX и AWPAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MISHX AB Municipal Income Shares	-0.28%	6.41%	5.29%	6.24%	-12.77%	6.81%	6.22%	11.52%	0.80%	9.59%
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	-4.95%	13.57%	-0.32%	13.09%	-26.80%	9.20%	29.55%	26.88%	-17.50%	34.46%

Доходность по периодам

С начала года, MISHX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции MISHX уступали акциям AWPAX по среднегодовой доходности: 3.67% против 5.44% соответственно.

MISHX

1 день: 0.36%

1 месяц: -2.13%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 1.03%

1 год: 3.93%

3 года*: 4.92%

5 лет*: 1.71%

10 лет*: 3.67%

AWPAX

1 день: 3.67%

1 месяц: -8.33%

С начала года: -4.95%

6 месяцев: -4.86%

1 год: 7.90%

3 года*: 4.31%

5 лет*: -0.58%

10 лет*: 5.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Municipal Income Shares

Название символа

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с MISHX:

MISHX с VWAHX MISHX с SCHD MISHX с FEHIX MISHX с NVHIX MISHX с VTEB MISHX с VWEHX MISHX с SPYI

Часто сравнивают с AWPAX:

AWPAX с AGD.AX AWPAX с APHIX AWPAX с PZRIX AWPAX с GTMIX AWPAX с APGZX AWPAX с EPDPX AWPAX с IVFIX

Сравнение комиссий MISHX и AWPAX

MISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX

AB Sustainable International Thematic Fund

MISHX

AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

MISHX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MISHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AWPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISHX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MISHX	AWPAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.46	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	0.76	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.10	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	0.53	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.23	2.07	+1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISHX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISHX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISHX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MISHX	AWPAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.46	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	-0.03	+0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	0.33	+0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.32	+0.58

Корреляция

Корреляция между MISHX и AWPAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISHX и AWPAX

Дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MISHX AB Municipal Income Shares	4.83%	6.23%	4.80%	3.23%	3.75%	2.77%	3.56%	3.98%	3.77%	3.78%	4.25%	4.38%
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	7.00%	1.67%	1.11%	14.44%	0.00%	0.77%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISHX и AWPAX

Максимальная просадка MISHX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISHX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MISHX	AWPAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.03%	-63.00%	+43.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.34%	-13.44%	+8.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.20%	-38.13%	+19.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.03%	-38.13%	+19.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.47%	-13.22%	+10.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.44%	-18.85%	+15.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.65%	3.45%	-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MISHX и AWPAX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Shares (MISHX) составляет 1.29%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что MISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MISHX	AWPAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.29%	8.77%	-7.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.02%	12.25%	-10.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.64%	17.35%	-11.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.95%	17.12%	-12.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.17%	16.67%	-11.50%

Сравнение MISHX с AWPAX

Доходность

Сравнение доходности MISHX и AWPAX

Сравнение доходности по годам MISHX и AWPAX

Доходность по периодам

MISHX

AWPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MISHX и AWPAX

Доходность на риск

MISHX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

MISHX

AWPAX

Сравнение MISHX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MISHX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISHX и AWPAX

Просадки

Сравнение просадок MISHX и AWPAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MISHX и AWPAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)