Сравнение MINO с THYM
MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MINO is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINO charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MINO и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
MINO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINO и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.96% | 0.04% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MINO and THYM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINO vs. THYM — Ранг доходности на риск
MINO
THYM
Сравнение MINO c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINO | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINO | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.62 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок MINO и THYM
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINO | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -2.93% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.49% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINO | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 4.35% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.35% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.35% | +0.20% |
Сравнение комиссий MINO и THYM
MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и THYM
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINO and THYM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.18% for THYM.
MINO is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: PIMCO and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MINO и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор