Сравнение METY.DE с PLYY
METY.DE (IncomeShares META Options ETP) and PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. METY.DE charges 0.55%/yr vs 1.07%/yr for PLYY.
Доходность
Сравнение доходности METY.DE и PLYY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.DE торгуется в SEK, в то время как PLYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLYY были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.DE показывает доходность 219.24%, что значительно выше, чем у PLYY с доходностью -22.77%.
METY.DE
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 80.05%
- С начала года
- 219.24%
- 6 месяцев
- 216.39%
- 1 год
- 453.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLYY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -22.77%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.DE и PLYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 219.24% | 26.01% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -22.77% | -4.47% |
Correlation
The correlation between METY.DE and PLYY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.DE vs. PLYY — Ранг доходности на риск
METY.DE
PLYY
Сравнение METY.DE c PLYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.DE | PLYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.DE | PLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.26 | -1.20 | +6.46 |
Просадки
Сравнение просадок METY.DE и PLYY
Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки PLYY в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и PLYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.DE | PLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -35.13% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.71% | +34.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -19.75% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.DE и PLYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.DE | PLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.12% | 29.51% | +98.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.49% | 29.51% | +125.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.49% | 29.51% | +125.98% |
Сравнение комиссий METY.DE и PLYY
METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.DE и PLYY
Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 203.47%, что больше доходности PLYY в 114.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 203.47% | 237.78% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% |
Часто задаваемые вопросы
METY.DE and PLYY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for METY.DE and 1.07% for PLYY.
Подберите оптимальное распределение для METY.DE и PLYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор