Сравнение METP.L с BKCG.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -4.62% vs 105.28% for BKCG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BKCG.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METP.L торгуется в GBp, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у BKCG.L с доходностью 35.75%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 105.28%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и BKCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 88.08% |
Correlation
The correlation between METP.L and BKCG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between METP.L and BKCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск
METP.L
BKCG.L
Сравнение METP.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | BKCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.94 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.51 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.56 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и BKCG.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и BKCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -82.56% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -54.08% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -25.72% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -43.37% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 29.84% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и BKCG.L
Текущая волатильность для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) составляет 10.24%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что METP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 19.30% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 45.66% | -25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 67.15% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 74.54% | -23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 74.54% | -23.45% |
Сравнение комиссий METP.L и BKCG.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKCG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и BKCG.L
Ни METP.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METP.L and BKCG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.50% for BKCG.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и BKCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор