Сравнение METI.L с SMH3.L
METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - METI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. METI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for SMH3.L.
Доходность
Сравнение доходности METI.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METI.L торгуется в GBp, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
METI.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH3.L
- 1 день
- -14.80%
- 1 месяц
- 22.46%
- С начала года
- 244.77%
- 6 месяцев
- 229.08%
- 1 год
- 709.07%
- 3 года*
- 138.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METI.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
METI.L
SMH3.L
Сравнение METI.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METI.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок METI.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METI.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -87.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -47.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METI.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METI.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 92.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 99.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 99.46% | — |
Сравнение комиссий METI.L и SMH3.L
METI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METI.L и SMH3.L
Ни METI.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, METI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SMH3.L.
METI.L is categorized as Derivative Income, while SMH3.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for METI.L and 0.75% for SMH3.L.
Подберите оптимальное распределение для METI.L и SMH3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор