Сравнение METE.TO с QDAY.NEO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 31.76%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 18.94%
- С начала года
- 31.76%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -9.15% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 31.76% | 14.84% |
Correlation
The correlation between METE.TO and QDAY.NEO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
METE.TO
QDAY.NEO
Сравнение METE.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.63 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -19.44% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | 0.00% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -5.23% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 22.72% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 22.72% | +19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 22.72% | +19.36% |
Сравнение комиссий METE.TO и QDAY.NEO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности QDAY.NEO в 13.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 13.90% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор