Сравнение METE.TO с DXQ.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и DXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
METE.TO
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXQ.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и DXQ.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -9.32% |
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 4.03% |
Correlation
The correlation between METE.TO and DXQ.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXQ.TO
Сравнение METE.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METE.TO | DXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и DXQ.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и DXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -15.54% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -1.86% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -1.26% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и DXQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 9.31% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.52% | 10.92% | +33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 10.92% | +33.60% |
Сравнение комиссий METE.TO и DXQ.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXQ.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и DXQ.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности DXQ.TO в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.89% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 11.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and DXQ.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Dynamic. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.72% for DXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и DXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор