Сравнение MEME с IBIF
MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MEME is actively managed, while IBIF is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MEME charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности MEME и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у IBIF с доходностью 1.81%.
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEME и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 0.03% |
Correlation
The correlation between MEME and IBIF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEME vs. IBIF — Ранг доходности на риск
MEME
IBIF
Сравнение MEME c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEME | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.70 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок MEME и IBIF
Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEME | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -2.50% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.21% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -0.55% | -29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEME и IBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEME | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.99% | 2.03% | +71.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 3.54% | +70.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 3.54% | +70.45% |
Сравнение комиссий MEME и IBIF
MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEME и IBIF
MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEME and IBIF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for MEME.
MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.10% for IBIF.
Подберите оптимальное распределение для MEME и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор