Сравнение MDBX с TSLG
MDBX (Tradr 2X Long MDB Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MDBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности MDBX и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDBX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDBX и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDBX Tradr 2X Long MDB Daily ETF | -74.57% | 185.40% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | 58.71% |
Correlation
The correlation between MDBX and TSLG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBX vs. TSLG — Ранг доходности на риск
MDBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение MDBX c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long MDB Daily ETF (MDBX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDBX | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDBX и TSLG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -82.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -67.70% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -59.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBX и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 89.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 115.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 115.26% | — |
Сравнение комиссий MDBX и TSLG
MDBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBX и TSLG
MDBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MDBX Tradr 2X Long MDB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
MDBX and TSLG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MDBX.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.00% for MDBX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for MDBX and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для MDBX и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор