Сравнение MDA.TO с K.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 32.58%/yr for K.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -18.72% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and K.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
K.TO:
CA$43.06B
MDA.TO:
CA$0.81
K.TO:
$2.36
MDA.TO:
64.10
K.TO:
10.83
MDA.TO:
0.26
K.TO:
0.14
MDA.TO:
3.86
K.TO:
3.90
MDA.TO:
3.75
K.TO:
3.39
MDA.TO:
CA$1.75B
K.TO:
$7.97B
MDA.TO:
CA$366.40M
K.TO:
$4.26B
MDA.TO:
CA$291.70M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
K.TO
Сравнение MDA.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.94 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 5.71 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и K.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -92.37% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -36.29% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -36.29% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -56.63% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -30.94% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -55.98% | +25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 12.29% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и K.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 18.19%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 18.19% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 39.35% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 50.98% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 42.47% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 45.61% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и K.TO
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и K.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and K.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор