Сравнение MCYVX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

MCYVX управляется MainStay. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCYVX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MCYVX MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund	5.17%	34.98%	11.91%	6.92%	-28.37%	-4.28%	35.91%	21.56%	-26.04%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

MCYVX

1 день: 1.54%

1 месяц: -8.89%

С начала года: 5.17%

6 месяцев: 9.21%

1 год: 40.32%

3 года*: 17.57%

5 лет*: 2.35%

10 лет*: —

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MCYVX:

MCYVX с MMHVX MCYVX с MNOVX MCYVX с MTFEX MCYVX с MDHVX MCYVX с MECVX MCYVX с MSCVX MCYVX с BADEX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DESIX GLLSX с DEMIX GLLSX с FSSGX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий MCYVX и GLLSX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

MCYVX

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

MCYVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCYVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MCYVX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	2.70	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	3.29	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.50	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.83	3.64	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.90	15.21	-4.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MCYVX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.16	2.70	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.73	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.57	-0.32

Корреляция

Корреляция между MCYVX и GLLSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и GLLSX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MCYVX MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund	5.01%	5.27%	0.14%	0.62%	0.63%	0.45%	0.19%	1.74%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и GLLSX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MCYVX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.62%	-32.59%	-12.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.69%	-14.39%	+1.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.09%	-30.02%	-11.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.59%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.77%	-11.66%	+0.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.26%	-7.99%	-13.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	3.44%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и GLLSX

Текущая волатильность для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) составляет 9.65%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MCYVX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.65%	11.43%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.28%	15.86%	-0.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.27%	19.71%	-0.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.59%	17.27%	-0.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.65%	17.37%	+1.28%

Сравнение MCYVX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и GLLSX

Сравнение доходности по годам MCYVX и GLLSX

Доходность по периодам

MCYVX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MCYVX и GLLSX

Доходность на риск

MCYVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

MCYVX

GLLSX

Сравнение MCYVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MCYVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)