Сравнение MAYU с MSOO
MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MAYU charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности MAYU и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYU показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -27.58%.
MAYU
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -38.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYU и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 7.51% | 5.09% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -27.58% | -60.78% |
Correlation
The correlation between MAYU and MSOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYU vs. MSOO — Ранг доходности на риск
MAYU
MSOO
Сравнение MAYU c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYU | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYU | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -1.14 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок MAYU и MSOO
Максимальная просадка MAYU за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYU и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYU | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -72.39% | +57.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -71.60% | +69.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -47.63% | +45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYU и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYU | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 69.33% | -58.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 69.33% | -56.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 69.33% | -56.34% |
Сравнение комиссий MAYU и MSOO
MAYU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYU и MSOO
MAYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.25% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MAYU and MSOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAYU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for MAYU.
They also come from different issuers: Allianz and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.74% for MAYU and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для MAYU и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор