Сравнение MAGD.L с SMH3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).
MAGD.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGD.L и SMH3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGD.L и SMH3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -19.75% | 10.94% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 12.49% | 83.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.
MAGD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -19.75%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH3.L
- 1 день
- 18.04%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 269.12%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGD.L и SMH3.L
MAGD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.
Доходность на риск
MAGD.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
MAGD.L
SMH3.L
Сравнение MAGD.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGD.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.15 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MAGD.L и SMH3.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGD.L и SMH3.L
Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.25% | 0.07% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGD.L и SMH3.L
Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и SMH3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGD.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -89.37% | +62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -24.85% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -50.06% | +41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGD.L и SMH3.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGD.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 97.22% | -77.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 99.97% | -79.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 99.97% | -79.88% |