PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGD.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGD.L с JEPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

MAGD.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGD.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGD.L и JEPQ.L

2026 (YTD)2025
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		-19.75%10.94%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью -1.93%.

MAGD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MAGD.L:
MAGD.L с AVGI.LMAGD.L с MAGYMAGD.L с GLDI.LMAGD.L с FEPG.LMAGD.L с QQQY.LMAGD.L с WPAYMAGD.L с NVII
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL

Сравнение комиссий MAGD.L и JEPQ.L

MAGD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

MAGD.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGD.L
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGD.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGD.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGD.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.67

-1.37

Корреляция

Корреляция между MAGD.L и JEPQ.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGD.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности JEPQ.L в 11.07%

TTM20252024
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		0.25%0.07%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%

Просадки

Сравнение просадок MAGD.L и JEPQ.L

Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGD.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-20.10%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-4.68%

-21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-3.03%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGD.L и JEPQ.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGD.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

16.42%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

16.54%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.54%

+3.55%