Сравнение MAG7.L с NVDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

MAG7.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и NVDI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	-53.67%	-28.43%	43.80%
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP	-12.15%	16.65%	-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у NVDI.L с доходностью -12.15%.

MAG7.L

1 день: 18.44%

1 месяц: -25.61%

С начала года: -53.67%

6 месяцев: -53.35%

1 год: 21.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

NVDI.L

1 день: -0.50%

1 месяц: -2.97%

С начала года: -12.15%

6 месяцев: -13.46%

1 год: 17.81%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Название символа

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с MAG7.L:

MAG7.L с VOO MAG7.L с MAGS MAG7.L с VTI MAG7.L с QQQ MAG7.L с GRNY MAG7.L с IYW MAG7.L с JEPQ

Часто сравнивают с NVDI.L:

NVDI.L с NVDY NVDI.L с SPY NVDI.L с QQQ NVDI.L с AMZI.L NVDI.L с NVDA NVDI.L с COIY.L NVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий MAG7.L и NVDI.L

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

MAG7.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

NVDI.L

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Доходность на риск

MAG7.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAG7.L	NVDI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	0.50	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	0.88	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.12	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	0.76	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.69	1.87	-1.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAG7.L	NVDI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	0.50	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	-0.07	0.00

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и NVDI.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и NVDI.L

MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%.

	TTM	2025	2024
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	0.00%	0.00%	0.00%
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP	20.38%	32.04%	2.59%

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и NVDI.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAG7.L	NVDI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.14%	-31.39%	-59.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.56%	-21.59%	-49.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.60%	-20.26%	-54.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.88%	-10.15%	-36.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.35%	8.80%	+17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и NVDI.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAG7.L	NVDI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.26%	6.85%	+30.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	70.93%	23.80%	+47.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.58%	35.79%	+84.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	125.39%	40.10%	+85.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	125.39%	40.10%	+85.29%

Сравнение MAG7.L с NVDI.L

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и NVDI.L

Сравнение доходности по годам MAG7.L и NVDI.L

Доходность по периодам

MAG7.L

NVDI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAG7.L и NVDI.L

Доходность на риск

MAG7.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

MAG7.L

NVDI.L

Сравнение MAG7.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAG7.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и NVDI.L

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и NVDI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и NVDI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)